به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان آتیه توکا در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ تأسیس شد و پس از اخذ مجوزهای لازم، مجوز فعالیت آن به عنوان نهاد مالی در اسفندماه همان سال صادر شد. در کنار ارائه طیف متنوعی از خدمات مالی مانند مشاورۀ عرضه و پذیرش، سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و بازارگردانی، این شرکت مدیریت چهار صندوق سرمایه‌گذاری را برعهده دارد و در حال پذیره‌نویسی صندوق نیکوکاری نهال آتیه است. در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها در ۱۲ ماه اخیر خواهیم داشت.
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فولاد
صندوق توسعۀ فولاد، با نماد «توسکا» از شهریورماه ۱۴۰۲ با هدف جذب مشتریان ریسک‌گریز، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آغاز به کار کرد. با توجه به ماهیت احتیاطی صندوق‌های با درآمد ثابت، بازار سهام تنها سهمی ۱۲ درصدی در سبد آن دارد و بیشترین دارایی صندوق به ترتیب با سهمی ۵۶ و ۳۱ درصدی به بازار بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص دارد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق با جهشی خیره‌کننده در سال گذشته، اکنون به مرز ۴۴ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است. این صندوق جوان، در ماه گذشته حدود ۵/۲ درصد و در سال اخیر ۳۲ درصد بازدهی داشته که عملکرد بسیار خوبی در مقایسه با بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت بازار محسوب می‌شود.
صندوق ارزش‌آفرین فولاد
این صندوق در بهمن ۱۴۰۲ و در گروه صندوق‌های سهامی فعالیت خود را آغاز کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق با رشدی ۳۹ درصدی در سال گذشته به حدود ۲۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق حدود ۹۵ درصد از این دارایی را به بازار سهام اختصاص داده‌اند و گروه‌های «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» در کانون توجه مدیران هستند. ارزش آفرین فولاد در ۱۲ ماه اخیر حدود ۳۵ درصد بازدهی داشته است.
صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد
آتیه توکا با هدف جذب مشتریانی که دغدغۀ دوران بازنشستگی و تأمین آتیۀ خود را دارند، صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد را در شهریورماه ۱۴۰۳ راه‌اندازی کرد. حدود ۸۳ درصد از خالص ارزش دارایی‌های ۱۰ هزار میلیارد ریالی این صندوق به بازار سهام اختصاص یافته و در طی کمتر از ۹ ماه فعالیت، موفق به کسب ۳۶ درصد بازدهی شده است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان آتیه توکا را مشاهده می‌کنید.
شماره ۵۹۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما