بازدهی قابل اتکا در نوسانات بازار

شرکت تأمین سرمایه سپهر تیم مدیریت این صندوق‌ها همواره تلاش کرده تا با عملکردی قابل اتکا، سودآوری مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد و در شرایط پر تلاطم بازار، جایگاه با ثباتی در میان صندوق‌های فعال در بازار کسب کند.  

به گزارش صدای بورس، شرکت تأمین سرمایه سپهر پس از اخذ مجوزهای لازم، از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر مدیریت شش صندوق سرمایه‌گذاری را شامل انواع صندوق‌های در اوراق با درآمد ثابت، سهامی و اختصاصی بازارگردانی بر عهده دارد. تیم مدیریت این صندوق‌ها همواره تلاش کرده تا با عملکردی قابل اتکا، سودآوری مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد و در شرایط پر تلاطم بازار، جایگاه با ثباتی در میان صندوق‌های فعال در بازار کسب کند. در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق اندوخته پایدار سپهر


صندوق «اندوخته پایدار سپهر» بزرگترین صندوق تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر است که از اردیبهشت ۱۳۹۲ فعالیت خود را در قالب صندوقی با درآمد ثابت آغاز کرده است. ماهیت باثبات این صندوق سبب شده که تنها حدود ۷۷/۴ درصد از پرتفوی آن به سهام اختصاص داشته و ترکیب سایر دارایی‌ها با رویکردی محافظه‌کارانه در قالب سپرده بانکی و اوراق بدهی مستعد با بازدهی مناسب انتخاب شوند. در یک‌سال منتهی به ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش خالص دارایی‌های این صندوق با رشد ۸/۱۴ درصدی، به حدود ۲۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده و بازدهی سالانه آن نیز ۴۱/۲۴ درصد گزارش شده است. در حال حاضر، سود سالانه این صندوق ۲۶ درصد و سود مرکب آن، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد سودهای تقسیمی، معادل ۳۳/۲۹ درصد اعلام شده که سبب ایجاد جایگاهی قابل قبول در میان صندوق‌های در اوراق با درآمد ثابت صدور و ابطالی و دارای تقسیم سود ماهانه برای صندوق اندوخته پایدار سپهر شده ‌است.

صندوق پارند پایدار سپهر


صندوق «پارند پایدار سپهر» در مردادماه ۱۳۹۵ و با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز تأسیس شد. این صندوق که در گروه صندوق‌های در اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس قرار دارد، با پرداخت سود ماهانه برای سرمایه‌گذارانی که به جریان نقدی منظم نیاز دارند، بسیار جذاب است. در یک‌سال منتهی به ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش دارایی‌های صندوق با رشد ۴۷ درصدی به بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده و بازدهی آن نیز در همین بازه ۴۳/۲۸ درصد بوده است. پارند پایدار سپهر، با عملکرد قابل‌قبول خود در مدیریت ریسک و تأمین سود منظم، جایگاه باثباتی در سبد سرمایه‌گذاران محافظه‌کار پیدا کرده است. در حال حاضر، سود اعلامی این صندوق برابر با ۳۰ درصد بانکی سالانه و سود مرکب آن، معادل ۵/۳۴ درصد در صورت سرمایه‌گذاری مجدد سودهای تقسیمی اعلام شده است.

صندوق ستاره پایدار سپهر


این صندوق که ابتدا با نام «سپهر آتی» و در گروه صندوق‌های مختلط راه‌اندازی شده بود، به‌تازگی با تغییر ماهیت به صندوق در اوراق با درآمد ثابت تبدیل و تحت عنوان «ستاره پایدار سپهر» به فعالیت خود ادامه می‌دهد. «ستاره» صندوقی قابل معامله در بورس است و تقسیم سود ندارد؛ موضوعی که آن را برای سرمایه‌گذارانی با نگاه بلندمدت و تمرکز بر رشد سرمایه جذاب می‌سازد. در حال حاضر، بیش از ۶۳ درصد از پرتفوی این صندوق در بازار بدهی و ۳۵ درصد در قالب سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شده است. ارزش دارایی‌های این صندوق در سال منتهی به ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، به حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده و توانسته بازدهی سالانه بانکی ۲۹.۱ درصدی و موثر سالانه ۳۴ درصدی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کند.

صندوق همیان سپهر


«همیان سپهر»، صندوقی سهامی است که با تمرکز بر صنایع پیشرو مانند محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، فلزات اساسی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و خودروسازی فعالیت می‌کند. بیش از ۹۱ درصد از دارایی‌های آن در سهام سرمایه‌گذاری شده است؛ رویکردی که بازدهی بالاتری را در بازارهای صعودی ممکن می‌سازد. اگرچه ارزش دارایی‌های این صندوق طی یک‌سال گذشته با کاهش ۱۱ درصدی به بیش از ۵ هزار میلیارد ریال رسیده، اما بازدهی سالانه آن با ثبت عدد ۹/۴۳ درصد، از بازدهی شاخص کل نیز پیشی گرفته است. بازدهی تجمیعی این صندوق از زمان تأسیس تاکنون، ۳۲۹۸ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده عملکرد قدرتمند آن در افق بلندمدت است.

صندوق سپهر اول بازار


صندوق سپهر اول بازار، دیگر صندوق سهامی این شرکت است که فعالیت خود را از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ آغاز کرده است. این صندوق با تمرکز بیش از ۹۵ درصدی بر سهام، در صنایع شاخصی چون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند. در یک‌سال گذشته منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه، سپهر اول بازار با بازدهی ۶۷/۲۹ درصدی، عملکردی فراتر از بسیاری از صندوق‌های هم‌رده ثبت کرده و ارزش دارایی‌هایش به بیش از ۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. بازدهی تجمیعی این صندوق از زمان تأسیس تاکنون به بیش از ۴۶۵۶ درصد رسیده؛ عددی قابل‌توجه که از استراتژی فعالانه و مدیریت مستمر آن در نوسانات بازار حکایت دارد.

صندوق بازارگردانی سپهر بازار سرمایه


آخرین صندوق تحت مدیریت شرکت، «صندوق اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه» است که از سال ۱۳۹۹ با هدف حمایت از نقدشوندگی اوراق بهادار آغاز به فعالیت کرده است. ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق به بیش از ۹۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد. طی سال‌های اخیر، این صندوق نقش پررنگی در بازارگردانی سهام شرکت‌هایی چون بانک صادرات ایران، سرمایه‌گذاری خوارزمی، گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات، خدمات انفورماتیک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، رایان هم‌افزا و دیگر شرکت‌ها داشته است. این صندوق با ایفای نقشی مؤثر در حفظ تعادل بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت، به یکی از بازوهای تخصصی بازارگردانی در بازار سرمایه ایران تبدیل شده است. مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر در جدول نمایش داده شده است.

بازدهی قابل اتکا در نوسانات بازار

کد خبر 525222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =